伴隨著年內(nèi)科創(chuàng)板的開閘落地,科創(chuàng)主題基金也一度創(chuàng)下配售比例歷史低點(diǎn),最近這一紀(jì)錄再被刷新。12月23日,廣發(fā)基金發(fā)布公告表示,旗下科創(chuàng)主題混合基金的配售比例約為3.3%,較此前最低點(diǎn)的3.6%再次降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),超低比例配售與其擬任基金經(jīng)理劉格菘的年內(nèi)業(yè)績(jī)驚艷不無(wú)關(guān)系。而除了劉格菘外,謝治宇、趙偉等績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理也均在近期有新品發(fā)行。
12月23日,廣發(fā)基金發(fā)布關(guān)于廣發(fā)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)科技創(chuàng)新混合”)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果的公告。公告內(nèi)容顯示,廣發(fā)科技創(chuàng)新混合已于12月20日結(jié)束募集,截至當(dāng)日累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額(不包括募集期利息)已超過(guò)份額發(fā)售公告中規(guī)定的募集規(guī)模上限10億元。而根據(jù)有關(guān)規(guī)定,廣發(fā)基金對(duì)12月20日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn),該基金的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例僅約為3.3%。
值得一提的是,這也是自此前匯添富科技創(chuàng)新混合基金創(chuàng)下3.6%的歷史低點(diǎn)之后,公募基金配售比例再創(chuàng)新低。今年以來(lái),受益于A股震蕩上行趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)性行情,主動(dòng)權(quán)益類基金大放異彩。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至12月20日,年內(nèi)普通股票型基金平均凈值增長(zhǎng)率高達(dá)44.25%,偏股混合型基金的平均收益率也超過(guò)30%,達(dá)到32.22%。另外,在超額收益的持續(xù)累積之下,更是有6只主動(dòng)權(quán)益類基金的凈值增長(zhǎng)率超過(guò)100%,而其中,由劉格菘擔(dān)任基金經(jīng)理的就達(dá)到3只,且均排在前幾位。
北京一位市場(chǎng)分析人士坦言,此次廣發(fā)科技創(chuàng)新混合成為爆款,離不開擬任基金經(jīng)理劉格菘的“明星光環(huán)”加身和銷售渠道的大力推廣。他指出,時(shí)值年末,也正是基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名的重要時(shí)點(diǎn),在多數(shù)投資者仍舊主要關(guān)注產(chǎn)品業(yè)績(jī)的背景下,績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理的“站臺(tái)”也必將使得產(chǎn)品大賣。
事實(shí)上,除了劉格菘外,近日,多位長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較佳的基金經(jīng)理也有產(chǎn)品發(fā)行。例如,由興全基金謝治宇管理的興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合基金在12月23日開啟募集。北京商報(bào)記者獨(dú)家獲悉,該基金在發(fā)行首日募集規(guī)模已超過(guò)30億元,將觸發(fā)比例配售,并提前結(jié)束募集。公開數(shù)據(jù)顯示,謝治宇累計(jì)任職時(shí)間近七年,任職期間最佳基金回報(bào)高達(dá)341.13%。從今年產(chǎn)品業(yè)績(jī)來(lái)看,由謝治宇管理的興全合潤(rùn)分級(jí)混合和興全合宜靈活配置混合的收益率也達(dá)到60.47%和35.18%。
另外,12月23日,農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合基金也正式發(fā)行,該基金的擬任基金經(jīng)理是趙偉。東方財(cái)富Choice顯示,截至12月23日,趙偉旗下管理時(shí)間較長(zhǎng)的農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票基金今年的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到78.81%,在同類型產(chǎn)品中暫列第八。
對(duì)于當(dāng)前績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理頻發(fā)新品的情況,滬上一家中型基金公司人士建議,投資者應(yīng)理性布局,尤其需要考慮好個(gè)人的理財(cái)方式、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素。產(chǎn)品的選擇上,也不應(yīng)過(guò)分重視基金經(jīng)理單一年度或短期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。相比之下,更需考察那些在長(zhǎng)期內(nèi)表現(xiàn)出了較好選股、風(fēng)險(xiǎn)控制能力的基金,忽略組合短期的業(yè)績(jī)波動(dòng),進(jìn)行中長(zhǎng)期的投資。同時(shí),要關(guān)注基金總體的管理能力、投資風(fēng)格等因素。(記者 孟凡霞 劉宇陽(yáng))
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