日前,工業(yè)和信息化部印發(fā)了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設及推廣指南》(以下簡稱“指南”)和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價方法》(以下簡稱“評價方法”)?!吨改稀诽岢觯?020年,培育10家左右的跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和一批面向特定行業(yè)、特定區(qū)域的企業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。同時,《評價方法》指出,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價重點包括平臺基礎(chǔ)共性能力要求、特定行業(yè)平臺能力要求、特定領(lǐng)域平臺能力要求、特定區(qū)域平臺能力要求、跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺能力要求五個部分。
7月21日,“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展”百千萬人才工程創(chuàng)新大講堂在北京舉行。工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄表示,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅熬皬V闊。把握高質(zhì)量發(fā)展的根本要求,加快推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展。
對此,市場人士普遍認為,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為我國制造業(yè)升級換代的重要發(fā)展方向,隨著政策紅利的持續(xù)釋放及行業(yè)基本面整體向好的支撐,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進入新的發(fā)展階段,國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)將快速崛起。從長期來看,百萬企業(yè)將會上云,3年內(nèi)推動30萬家企業(yè)上云,按1萬/家的上云支出估算,近期可挖掘的市場有望達到30億元,工業(yè)軟件和工控平臺等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司有望充分受益,板塊內(nèi)具有業(yè)績支撐的績優(yōu)白馬股或現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機會。
受此利好消息提振,上周五,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊盤中集體崛起,板塊內(nèi)共有41只成份股實現(xiàn)上漲,占比近九成。個股方面,海得控制、佳訊飛鴻、浪潮信息、東土科技等4只個股上周五聯(lián)袂漲停,東方國信、寶信軟件、天源迪科、榮之聯(lián)、用友網(wǎng)絡、華勝天成、維宏股份、賽意信息和英威騰等個股漲幅也位居前列,均達到3%以上。
資金大量涌入成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊強勢表現(xiàn)的重要支撐?!蹲C券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上周五板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計大單資金凈流入達到11.60億元。其中,浪潮信息(66565.63萬元)、工業(yè)富聯(lián)(9968.18萬元)、東方國信(9344.34萬元)、東土科技(7857.93萬元)、漢得信息(5276.76萬元)、海得控制(4072.10萬元)、佳訊飛鴻(2816.14萬元)、華勝天成(1941.56萬元)和天源迪科(1415.77萬元)等9只個股大單資金凈流入均超1000萬元。
除市場表現(xiàn)較為突出外,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司業(yè)績增長同樣出色,截至7月22日,已有37家公司披露了中報業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司達到27家,占比72.97%。其中,三豐智能(390%)、啟明信息(303.37%)、風華高科(293.95%)、天源迪科(265%)、柳工(172.08%)、天奇股份(170%)、南都電源(120%)、日海智能(115.96%)和徐工機械(108.97%)等9家公司均預計2018年上半年凈利潤同比翻番,顯示出較強的成長能力。
在政策紅利持續(xù)釋放、上市公司業(yè)績整體向好預期增強的提振下,市場人氣逐漸恢復,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊績優(yōu)龍頭標的投資機會獲得長線資金的認可。數(shù)據(jù)顯示,美的集團、青島海爾、啟明星辰、東方國信等4家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司從2017年一季度至2018年一季度,連續(xù)五個季度前十大流通股股東名單中出現(xiàn)QFII身影,截至一季度末,持股數(shù)量分別為17189.66萬股、28597.18萬股、4172.73萬股和6009.59萬股。
對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的配置機會也備受機構(gòu)普遍看好。川財證券表示,隨著政策逐漸實施落地,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望迎來加快發(fā)展。建議從三維度挖掘后市機會:第一,轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)通常會有政策支持,具有先發(fā)優(yōu)勢;第二,深耕于某一制造業(yè)領(lǐng)域,具有較高的市場滲透率;第三,注重生產(chǎn)方式的變革,信息化和工業(yè)化兩化深度融合的龍頭企業(yè)。推薦以下4只績優(yōu)白馬標的:啟明信息、用友網(wǎng)絡、東方國信、徐工機械。
國金證券則認為,在國家大力推進“智能制造2025”的大背景下,行業(yè)增速一直保持在20%以上,國內(nèi)企業(yè)的市場份額也在逐步增加,看好國內(nèi)企業(yè)在滲透率提升重大機遇下的發(fā)展?jié)摿Γㄗh關(guān)注中報業(yè)績增速較快的龍頭股:佳訊飛鴻、天源迪科、三豐智能、南都電源、啟明信息等5只。
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