隨著7月份的來臨,2018年賽程已過半,基金上半年的業(yè)績榜單也悉數(shù)出爐。
今年上半年,上證指數(shù)下跌13.90%、深證成指下跌15.04%、創(chuàng)業(yè)板指下跌8.33%。
上半年A股市場呈現(xiàn)先揚后抑局面,6月出現(xiàn)巨幅下跌,致整個公募基金中除貨幣基金外,其他各類型基金業(yè)績?nèi)€下跌。
根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截止6月30日,全品類基金中,貨幣基金錄得上半年平均收益最高的頭銜,為1.98%,其次是債券型基金,為1.52%,混合型基金整體呈虧損狀態(tài),平均收益率為-4.73%。而權(quán)益類基金今年以來受A股下跌行情影響表現(xiàn)最差,平均收益為-11.89%。其中,主動權(quán)益類單只基金中,收益率最高為富國精準(zhǔn)醫(yī)療,達(dá)29.52%,虧損最多為中銀新經(jīng)濟(jì),上半年虧32.07%,首尾相差61.59%。
分類型看,主動股票型基金收益率最高為上投摩根醫(yī)療健康,20.21%;指數(shù)型基金收益率最高為銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生,18.37%;債券型基金為廣發(fā)7-10年國開行A,6.43%;主動量化基金冠軍為交銀阿爾法,14.97%。
與此同時,在業(yè)績前20名的主動股票型基金中,共有15只基金為醫(yī)療/醫(yī)藥概念類基金。
記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),業(yè)績排名第九位的民生加銀優(yōu)選,雖然其名字中沒有“醫(yī)療”或“健康”字樣,但查看其重倉持股可發(fā)現(xiàn),截至最新披露的2018年一季度末,其十大重倉股中有5席也是以生物醫(yī)藥股為主,包括上海醫(yī)藥、濟(jì)川藥業(yè)、華東醫(yī)藥、魚躍醫(yī)療、華蘭生物。
與此同時,記者發(fā)現(xiàn),業(yè)績較差的基金則大多重倉了金融、地產(chǎn)、電子等行業(yè)。而上半年行情可以看出,A股中僅生物醫(yī)藥、食品飲料、休閑生活這三個指數(shù)收益為正,其他24個指數(shù)收益均為負(fù),其中跌幅最大的是互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),跌幅達(dá)到27.07%。
由此可以看出,去年上半年重倉家電、白酒的基金一路“高歌猛進(jìn)”,中小創(chuàng)、軍工主題基金則跌幅較深。今年上半年,還是消費主題基金的天下,而白酒、家電變成了醫(yī)療。
相對而言,QDII股票型基金的整體表現(xiàn)遠(yuǎn)超國內(nèi),根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,QDII股票型基金上半年平均收益率為2.24%。其中油氣類基金表現(xiàn)較為突出,包括華寶標(biāo)普油氣、廣發(fā)道瓊斯美國石油、匯添富全國醫(yī)療、廣發(fā)納斯達(dá)克100、易方達(dá)標(biāo)普信息科技等。
此外,雖然上半年監(jiān)管層一直對貨幣基金進(jìn)行多次調(diào)整,但其依舊發(fā)揮著現(xiàn)金管理的天然優(yōu)勢,上半年的平均收益率達(dá)到1.98%。因較穩(wěn)定的收益以及A股市場巨震雙重影響,使得不少資金進(jìn)入貨幣基金使其成為了“避險”品種。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截止5月底,貨幣基金規(guī)模超8萬億元,5月單月的規(guī)模增長超4500億元。
區(qū)間回報
[是否年化] 否
[起始交易日期] 2018-01-01
[截止交易日期] 2018-06-30
[單位] %
投資類型(二級分類) 001766.OF 上投摩根醫(yī)療健康 20.205479 普通股票型基金 399011.OF 中海醫(yī)療保健 18.947636 普通股票型基金 000913.OF 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題 17.311270 普通股票型基金 000960.OF 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè) 16.651334 普通股票型基金 004851.OF 廣發(fā)醫(yī)療保健 16.526094 普通股票型基金 004075.OF 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新 15.369458 普通股票型基金 001717.OF 工銀瑞信前沿醫(yī)療 12.891738 普通股票型基金 000831.OF 工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè) 11.535836 普通股票型基金 000884.OF 民生加銀優(yōu)選 11.050584 普通股票型基金 001171.OF 工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 10.472542 普通股票型基金 000711.OF 嘉實醫(yī)療保健 10.335570 普通股票型基金 001230.OF 鵬華醫(yī)藥科技 10.265487 普通股票型基金 000780.OF 鵬華醫(yī)療保健 9.263854 普通股票型基金 002300.OF 長盛醫(yī)療行業(yè) 8.903468 普通股票型基金 004683.OF 建信高端醫(yī)療 8.028183 普通股票型基金 005303.OF 嘉實醫(yī)藥健康A(chǔ) 7.569403 普通股票型基金 005304.OF 嘉實醫(yī)藥健康C 7.004396 普通股票型基金 164205.OF 天弘文化新興產(chǎn)業(yè) 6.718252 普通股票型基金 005237.OF 銀華醫(yī)療健康A(chǔ) 6.145967 普通股票型基金 005238.OF 銀華醫(yī)療健康C 5.991919 普通股票型基金 數(shù)據(jù)來源:wind
(責(zé)任編輯:馬先震)
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