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一、基金基本情況概述

【資料圖】

國泰中證新能源汽車ETF(159806)成立于2020年3月10日，四季度最新規(guī)模15.58億元。

基金經(jīng)理徐成城擁有6.0年的基金投資經(jīng)歷，2020年3月10日正式接受國泰中證新能源汽車ETF基金管理，任職期間回報(bào)為141.62%，位居同類1326只基金中第4名。

徐成城現(xiàn)管理24只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為172.25億元，平均年化回報(bào)為15.80%。

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-5.74%，同類平均收益為2.72%，在同類2168只基金中排名1956位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，國泰中證新能源汽車ETF基金的總資產(chǎn)為15.60億元。較上一期15.18億元變化了0.42億元，環(huán)比變化了2.77%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

國泰中證新能源汽車ETF基金的持有人數(shù)為31683人，機(jī)構(gòu)投資占比為5.27%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)98.9%。較上一期環(huán)比變化了-0.27%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為55.36%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

國泰中證新能源汽車ETF基金四季度十大重倉股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為四季度

基金最新?lián)Q手率為50.96%，上一期換手率為84.47%。歷史換手率最高為2020年6月30日，高達(dá)209.65%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

今年以來,國內(nèi)A股走勢主要受到新冠疫情、宏觀基本面下行、美元貨幣政策和地緣政治等影響。四季度伊始,三大指數(shù)在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱的背景下走弱,但隨后受到美國通脹回落、國內(nèi)疫情防控政策優(yōu)化、地產(chǎn)融資政策放松落地等利好的影響,大盤指數(shù)再度反彈:上證指數(shù)四季度曾一度跌至2885點(diǎn)附近,但之后反彈至3300點(diǎn)以上,年末最終收于3089.26點(diǎn),漲幅2.15%;同期滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)分別上漲1.75%和2.63%,創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)50指數(shù)的漲幅則為2.53%和2.18%。分行業(yè)來看,申萬一級(jí)行業(yè)中的漲幅最高的三個(gè)行業(yè)分別為社會(huì)服務(wù)(21.84%)、計(jì)算機(jī)(14.19%)和傳媒(14.08%)行業(yè),上述行業(yè)主要受到了防疫政策優(yōu)化后社會(huì)消費(fèi)復(fù)蘇的樂觀預(yù)期,以及信創(chuàng)安全主題投資在二十大前后升溫的利好。跌幅最大的則為煤炭(-16.37%)和石油石化(-5.12%)行業(yè),下跌的主要原因在于國際能源價(jià)格前三季度漲幅較大,四季度在需求預(yù)期減弱的影響下,全球煤炭、原油和天然氣價(jià)格快速回落,傳導(dǎo)到國內(nèi)所致。從估值的角度來看,截至2022年底,A股指數(shù)估值多處于歷史低位,除了成長風(fēng)格的指數(shù)估值仍在中位數(shù)附近以外,多數(shù)指數(shù)估值均處于歷史10%分位數(shù)左右,具有較好的配置性價(jià)比。分行業(yè)來看,社會(huì)服務(wù)、汽車等行業(yè)的估值較高,而有色、通信、煤炭等行業(yè)的估值極低。 作為完全跟蹤標(biāo)的指數(shù)的被動(dòng)型基金,本基金避免了不必要的主動(dòng)操作,減少了交易沖擊成本,并通過精細(xì)化管理確保基金組合與指數(shù)權(quán)重基本一致。

六、市場展望

展望2023年一季度,隨著穩(wěn)增長政策的不斷起效和疫情沖擊預(yù)期逐漸淡化,市場整體仍將維持震蕩態(tài)勢。一季度前期受到疫情尾部沖擊和農(nóng)歷新年的影響,整體經(jīng)濟(jì)基本面大概率仍然較弱,但隨著產(chǎn)業(yè)政策的落地和線下消費(fèi)的復(fù)蘇,經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能將逐漸修復(fù),經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也有望在一季度逐期改善。財(cái)政和貨幣政策方面,積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策仍是明年的主線:隨著我國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),通脹預(yù)期可能會(huì)逐漸抬升,但預(yù)期流動(dòng)性整體仍將維持較為寬松的狀態(tài),以幫助經(jīng)濟(jì)更好的恢復(fù)活力。配置方面,穩(wěn)增長、消費(fèi)復(fù)蘇和高端制造仍是具備阿爾法優(yōu)勢的投資主題。目前A股估值水平相對(duì)較低,未來一段時(shí)間隨著內(nèi)部經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和外部美元貨幣政策出現(xiàn)拐點(diǎn),我國權(quán)益資產(chǎn)對(duì)海內(nèi)外資金的吸引力或?qū)⑦M(jìn)一步提升,管理人對(duì)2023年的大部分資產(chǎn)的表現(xiàn)均抱有樂觀態(tài)度。 新能源汽車行業(yè)是近期較為熱門的投資主題,全球汽車產(chǎn)業(yè)在近十年都經(jīng)歷了從無到有的電動(dòng)化浪潮,我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策的大力支持下已初步具備全球競爭力,歐洲市場的新能源汽車也在補(bǔ)貼的刺激下銷量不斷上升。當(dāng)前,新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速趨勢依然明顯,行業(yè)發(fā)展空間仍然巨大。一方面,從政策層面上看,國內(nèi)雙積分政策、退補(bǔ)暫緩和歐洲碳排放方案等措施,都會(huì)驅(qū)動(dòng)新能源汽車加速發(fā)展,而特斯拉、大眾MEB平臺(tái)等優(yōu)質(zhì)車型的陸續(xù)推出,將從供給側(cè)來創(chuàng)造新需求;另一方面,從發(fā)展階段來看,新能源汽車行業(yè)仍處于爆發(fā)初期,當(dāng)前滲透率低,未來10年空間巨大。其中動(dòng)力電池、電機(jī)電控等特有零部件、上游材料等需求預(yù)料將持續(xù)增長;最后,從投資的角度來看,圍繞龍頭供應(yīng)鏈中具備全球競爭力的國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)配置,更有望獲得超額收益。投資者或可積極利用國泰中證新能源汽車ETF基金,積極把握行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

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關(guān)鍵詞： 國泰中證新能源汽車 ETF基金