中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)日前公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,我國(guó)公募基金數(shù)量已達(dá)5983只,距離突破6000只大關(guān)僅一步之遙。另?yè)?jù)記者8月12日確認(rèn),截至7月底,公募基金的數(shù)量已超過(guò)6000只。
記者梳理發(fā)現(xiàn),就在公募基金數(shù)量再上一個(gè)臺(tái)階期間,除貨幣基金外,各類(lèi)型基金均有增長(zhǎng),貨幣基金則由于收益率降低、銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性分層、類(lèi)貨基理財(cái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)等因素明顯縮水。
用時(shí)16個(gè)月再增1000只
協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司124家。其中,中外合資公司44家,內(nèi)資公司80家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共13家,保險(xiǎn)資管公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金5983只,資產(chǎn)合計(jì)13.46萬(wàn)億元。
記者梳理發(fā)現(xiàn),公募基金產(chǎn)品于2018年3月首次突破5000只,達(dá)到5085只,彼時(shí)管理規(guī)模達(dá)到12.37萬(wàn)億元。從5000只到6000只,公募基金用了約16個(gè)月。
拉長(zhǎng)時(shí)間看,公募基金產(chǎn)品數(shù)量突破1000只是在2012年,彼時(shí)距離首只公募基金出現(xiàn)已過(guò)了近15年。隨后,公募基金又用了不到3年,從1000只增長(zhǎng)到2000只,截至2015年3月底,公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到2027只。此后,隨著行業(yè)快速發(fā)展,公募基金數(shù)量增長(zhǎng)明顯提速。從2000只到3000只,用時(shí)14個(gè)月,截至2016年5月,公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到3036只。從3000只到4000只,用時(shí)僅9個(gè)月,截至2017年2月,公募基金數(shù)量達(dá)到4029只。值得一提的是,這也是目前為止公募基金數(shù)量跨越1000只關(guān)口用時(shí)最短的一個(gè)時(shí)間段。從4000只到5000只,用時(shí)13個(gè)月。
貨基縮水明顯
記者比較公募基金產(chǎn)品在突破5000只(2018年3月)和6000只(2019年6月)時(shí)各類(lèi)型產(chǎn)品的情況,發(fā)現(xiàn)期間貨幣基金明顯縮水。
首先是開(kāi)放式基金。2018年3月,開(kāi)放式基金4531只;2019年6月則增至5259只。其中,股票基金從2018年3月的817只增至2019年6月的999只,增加182只;同期,混合基金從2212只增至2478只,增加266只;債券基金從1017只增至1305只,增加288只;QDII基金從137只增至146只,增加9只。不過(guò),貨幣基金從348只降至331只,減少17只。
不僅是開(kāi)放式基金,公募基金產(chǎn)品數(shù)量從5000只增至6000只之際,封閉型基金數(shù)量和份額也是雙雙大增。記者梳理發(fā)現(xiàn),封閉型科創(chuàng)主題基金帶動(dòng)封閉基金規(guī)模明顯增長(zhǎng)。在2018年3月至2019年6月期間,封閉型基金增加170只,凈值增長(zhǎng)3515.58億元。
就在公募基金產(chǎn)品數(shù)量從5000只增至6000只之際,貨幣基金是所有基金類(lèi)型中唯一一個(gè)產(chǎn)品數(shù)量縮水的類(lèi)型。期間,貨幣基金份額也從7.32萬(wàn)億份降至7.28萬(wàn)億份;2019年6月末凈值總額較2018年8月末的階段高點(diǎn)縮水超過(guò)16000億元。業(yè)內(nèi)人士分析,貨幣型基金縮水,主要是由于收益率降低、銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性分層、類(lèi)貨基理財(cái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)等因素內(nèi)外影響。以余額寶為例,2018年3月31日余額寶7日年化收益率4.178%,2019年6月30日余額寶7日年化收益率降至2.299%。與此同時(shí),理財(cái)子公司一元起購(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品出爐,是貨基不得不考慮的競(jìng)品。
整體收益跑贏大盤(pán)
記者梳理發(fā)現(xiàn),從較長(zhǎng)時(shí)期來(lái)看,基金整體表現(xiàn)優(yōu)于大盤(pán)。
以普通股票型基金為例,數(shù)據(jù)顯示,在2018年3月31日前成立的普通股票型基金共266只(份額合并計(jì)算,下同)。這些基金在2018年3月31日至2019年6月30日期間的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率中位數(shù)為-4.43%,同期上證綜指漲幅為-6%。具體來(lái)看,期間上述基金中93只取得正收益,11只收益率超過(guò)20%,3只收益率超過(guò)30%,表現(xiàn)最好的基金收益率達(dá)33.28%。再拉長(zhǎng)時(shí)間看五年業(yè)績(jī),2014年6月30日以前成立的普通股票型基金,在2014年6月30日至2019年6月30日期間收益率中位數(shù)為68.61%,僅有1只收益為負(fù),收益率最高的基金漲幅高達(dá)231.49%,而在這期間上證綜指累計(jì)上漲46.27%。
再看偏股混合型基金。數(shù)據(jù)顯示,在2018年3月31日前成立的偏股混合型基金共559只,這些基金在2018年3月31日至2019年6月30日期間的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率中位數(shù)為-3.32%,同樣優(yōu)于上證綜指。具體來(lái)看,期間上述基金中206只取得正收益,16只收益率超過(guò)20%,8只收益率超過(guò)30%,表現(xiàn)最好的基金收益率高達(dá)40.03%。從五年業(yè)績(jī)來(lái)看,在2014年6月30日成立的偏股混合型基金共439只,其在2014年6月30日至2019年6月30日期間僅有16只收益為負(fù),中位數(shù)漲幅為66.29%。其中收益率最高的基金上漲243.14%。
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